Volume Profile क्या है? परिभाषा, संदर्भ और स्रोत

01Volume Profile क्या है?

प्रोफ़ाइल अवधि, डेटा स्रोत, मात्रा इकाई और मूल्य पंक्ति की चौड़ाई पर निर्भर है। Point of Control अधिकतम मात्रा वाली पंक्ति है; Value Area चुने अनुपात और एल्गोरिदम से बनती है। पुराने कारोबार का यह वर्णन समर्थन या प्रतिरोध की गारंटी नहीं देता।

02पंक्तियाँ कीमत के अनुसार मात्रा जोड़ती हैं

TradingView उसी प्रतीक के छोटे समय-अंतराल डेटा से Volume Profile बनाता है। मात्रा मूल्य पंक्तियों में एकत्र होती है। इनपुट रिज़ॉल्यूशन और पंक्तियों की संख्या आकार बदलते हैं; यह स्वतः हर कीमत के हर सौदे का सटीक रिकॉर्ड नहीं है। [TradingView — Volume Profile basics]

03दृश्य और निश्चित दायरे अलग विकल्प हैं

TradingView दृश्य भाग के लिए Visible Range Volume Profile और निर्धारित खंड के लिए Fixed Range Volume Profile अलग करता है। चार्ट खिसकाने या ज़ूम करने से पुराने सौदे बदले बिना दृश्य प्रोफ़ाइल बदल सकती है। तुलना में उपयोग किया दायरा बताएं। [TradingView — Visible Range Volume Profile] [TradingView — Fixed Range Volume Profile]

04Point of Control औसत कीमत नहीं है

TradingView Point of Control (POC) को प्रोफ़ाइल की अधिकतम मात्रा वाली पंक्ति बताता है। यह मूल्य औसत या स्वतः वर्तमान कीमत नहीं है। एकत्रीकरण बदलने पर प्रमुख पंक्ति बदल सकती है; समान अधिकतम पर अनुप्रयोग की चयन विधि महत्त्वपूर्ण है। [TradingView — Volume Profile basics]

05Value Area नियमों पर निर्भर है

TradingView Value Area (VA), ऊपरी VAH, निचली VAL और सामान्य लक्ष्य अनुपात 70 % बताता है। क्षेत्र POC के आसपास पंक्तियाँ चुनकर बनता है। बराबरी और लक्ष्य पार करने के नियम मायने रखते हैं; हर कार्यान्वयन को बिल्कुल समान 70 % या कीमत लौटने की संभावना न कहें। [TradingView — Volume Profile basics]

06रंग स्वतः आक्रामक पक्ष नहीं बताते

TradingView छोटी कैंडल के Close बनाम Open के अनुसार up/down वर्गीकरण करता है, अलग सौदों की मात्रा का वास्तविक buy/sell विभाजन नहीं। हरी पंक्ति अकेले आक्रामक खरीद मात्रा सिद्ध नहीं करती। रंगों को खरीद दबाव समझने से पहले विधि जाँचें। [TradingView — Volume Profile basics]

07मात्रा को स्रोत और इकाई चाहिए

TradingView क्रिप्टो में base या quote मात्रा और कुछ अन्य साधनों में tick मात्रा अलग करता है। Coinbase डेटा को product_id से जोड़ता और अनुपस्थित अंतराल बताता है। परिवर्तन के बिना अलग इकाइयाँ न जोड़ें; एक एक्सचेंज की प्रोफ़ाइल स्वतः पूरा बाजार नहीं समेटती। [TradingView — Volume Profile basics] [Coinbase — Product candles]

08नोड पिछली गतिविधि बताते हैं

TradingView स्थानीय मात्रा शिखरों को HVN और गर्तों को LVN कहता है। वे पुराने सौदों का संकेंद्रण बता सकते हैं, लेकिन वर्तमान लिमिट आदेशों की सूची नहीं हैं। स्थान मात्र से उछाल, ब्रेकआउट या अगली गति की तेजी सुनिश्चित नहीं होती। [TradingView — Volume Profile basics]

09परीक्षण में उसी समय ज्ञात प्रोफ़ाइल चाहिए

TradingView रणनीतियों में lookahead bias और overfitting की चेतावनी देता है। ऐतिहासिक परीक्षण पहले निर्णय के लिए सत्र के भविष्य के भाग की पूरी प्रोफ़ाइल उपयोग न करे। दायरा, प्रवेश, निकास और लागत तय करें; स्पष्ट दिखता POC अकेला बढ़त सिद्ध नहीं करता। [TradingView — Strategies]

उदाहरणउदाहरण · VPVR

तीन पंक्तियाँ, एक मात्रा शिखर

समान चौड़ाई वाली काल्पनिक पंक्तियों के केंद्र 99000, 100000 और 101000 USD/BTC तथा मात्राएँ 20, 50 और 30 BTC हैं। कुल: 20 + 50 + 30 = 100 BTC। POC मध्य पंक्ति है जिसका केंद्र 100000 USD/BTC और मात्रा 50 BTC है। उसका हिस्सा 50 / 100 × 100 = 50 % है। यह औसत कीमत या कीमत के उस पंक्ति में लौटने की संभावना नहीं है।

क्षैतिज पंक्ति की लंबाई मात्रा और ऊर्ध्वाधर स्थिति कीमत दर्शाती है।
POC एकत्र मात्रा का अधिकतम है, औसत कीमत नहीं।
दृश्य दायरा, पंक्ति चौड़ाई और इकाई प्रोफ़ाइल बदलते हैं।
Value Area संभावना नहीं और ऐतिहासिक मात्रा लंबित तरलता नहीं है।

↗संदर्भ सहित पढ़ें

पूरी तस्वीर के लिए इस प्रविष्टि के साथ यह भी पढ़ें On-Balance Volume, Order book, Technical indicator, Technical analysis, Timeframe, Backtesting. इस प्रविष्टि का उल्लेख यहाँ भी है On-Balance Volume, Breakout.

?व्यावहारिक प्रश्न

01ज़ूम करने पर प्रोफ़ाइल क्यों बदल गई?

दृश्य दायरे में शामिल अवधि और इसलिए प्रोफ़ाइल बदल सकती है। प्रकार और सीमाएँ जाँचें; वही पुराने सौदे अलग ढंग से एकत्र हो सकते हैं।

02क्या POC निश्चित समर्थन है?

नहीं। POC केवल चुनी प्रोफ़ाइल की अधिकतम मात्रा वाली पंक्ति है। यह वर्तमान लंबित आदेशों की संख्या या बाजार द्वारा स्तर बनाए रखने की जानकारी नहीं देता।