تبدأ قراءة Doji بمقارنة Open، سعر البداية، مع Close، سعر النهاية. يتساويان أو يتقاربان جداً، فيكون جسم الشمعة ضئيلاً. وتُظهر الظلال حوله إلى أين وصل السعر في أثناء ذلك. نفهم هذا الرسم أولاً، ثم ننظر إلى ما سبقه وما يمكن استنتاجه منه.
تفتح يانا المخطط وتلاحظ شكلاً يشبه علامة التقاطع بين المستطيلات. في هذه الشمعة يتقارب Open، سعر بداية الفترة، وClose، سعر نهايتها. هكذا يصف StockCharts شمعة Doji. يكون الجسم الذي يصل بين السعرين صغيراً جداً؛ ولا تشترط كل التعريفات المستخدمة تطابقاً تاماً. وقد يختلف طول الظل العلوي عن السفلي. [1]
تتساءل يانا عن الفرق الذي يمكن تجاهله. يشير StockCharts إلى مستوى السعر وتقلباته الأخيرة والشموع المجاورة: لا يوجد رقم واحد يلائم كل المخططات. لكن تكرار طريقتنا أو اختبارها يتطلب تحديد هامش مقبول للاختلاف مسبقاً. سنختار أدناه نسبة الجسم إلى النطاق الكامل. هذه قاعدة توضيحية اخترناها، وليست تعريفاً ملزماً للجميع. [1]
يوضح StockCharts أن السعر قد يتحرك فوق Open وتحته ثم ينتهي قريباً من البداية. لذلك يجب ألا تخلط يانا بين الجسم الرفيع وقلة الحركة خلال الفترة. تساعد الظلال في إظهار الفرق: خط قصير بين ظلين طويلين يلخّص رحلة مختلفة عن شمعة صغيرة تكاد تخلو من التقلبات. لكن الرسم لا يعرض كل صفقة أو التسلسل الكامل للحركات. [1]
يعدّ StockCharts شمعة Doji محايدة بمفردها. بعد صعود قوي قد تدعو إلى مراقبة ما إذا كان الصعود يضعف؛ وبين شموع صغيرة أخرى قد تكون عادية. لذا تفحص يانا الحركة السابقة وأي تأكيد لاحق. وحتى وجود Doji في موضع لافت لا يحوّلها إلى انعكاس مؤكد أو أمر تلقائي بالشراء أو البيع. [1]
تلاحظ يانا Doji عند الطرف الأيمن، لكن الفترة لم تنته بعد. يوضح TradingView أن High، أعلى سعر، وLow، أدنى سعر، وClose الحالي يمكن أن تتغير حتى الإغلاق. قد يصبح الجسم الصغير طويلاً. إذا كانت القاعدة تقيّم الشموع المغلقة، فنستخدمها بعد نهاية الفترة، لا عند أول ظهور لشكل مشابه. [2]
في مثالنا نقسم حجم الجسم على النطاق الكامل High − Low. تبيّن النسبة مقدار ما يشغله الجسم من هذا النطاق. حين يتساوى High وLow يصبح النطاق صفراً، ولا تعطي القسمة نتيجة صالحة. لا نصنّف هذه الشمعة بالقاعدة نفسها، بل نسجّلها منفصلة. هذا اختيار صريح في اختبارنا، وليس إلزاماً لكل الأدوات بمعالجة النطاق الصفري بالطريقة نفسها. [3]
لنفترض أن يانا تشترط بعد Doji شمعة أخرى ذات خاصية معينة. عند Close لشمعة Doji الأصلية لا تعرف هل سيتحقق الشرط. يسمّي TradingView استخدام معلومة لاحقة في قرار سابق lookahead bias. في الفحص التاريخي نفصل بين وقت تمييز الشكل ووقت التأكيد اللاحق ووقت الدخول المحتمل في الصفقة. وإلا سيبدو الماضي أسهل مما كان فعلاً. [3]
تجد يانا عدة شموع Doji سبقت تحركات كبيرة. لاختبار فكرتها بجدية، عليها إدراج الحالات الأخرى والإخفاقات أيضاً. يشرح TradingView مفهوم selection bias، أي انتقاء البيانات الملائمة فقط، وoverfitting، أي الإفراط في تكييف القواعد مع الماضي. ويشمل الاختبار الرسوم وSlippage، الفرق بين سعر التنفيذ المتوقع والفعلي. شكل الشمعة يطرح سؤالاً؛ أما نتيجة إجراء التداول كاملاً فتحتاج إلى اختبار منفصل. [3]
عودة إلى البداية بعد حركة في الطريق
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Candlestick Pattern, Candlestick chart, OHLCV, Timeframe, Slippage, Backtesting. تشير إلى هذا المدخل أيضًا Candlestick Pattern, Engulfing Pattern, Hammer and Shooting Star.
01هل يجب أن يتطابق سعر الافتتاح والإغلاق تماماً؟+
لا. يسمح الوصف الشائع لشمعة Doji بتقارب Open وClose دون تطابق تام. لكن الاختبار المحدد يحتاج إلى تعيين الفرق المقبول وأساس المقارنة مسبقاً. وإلا فقد يصنّف قارئان الشمعة نفسها بصورة مختلفة.
02هل تعني Doji بعد الصعود أن السعر سيهبط؟+
لا. قد تدعو إلى مراقبة استمرار الصعود، لكنها لا تضمن انعكاسه. إذا كانت طريقتنا تتطلب تأكيداً إضافياً، فلن تُعرف هذه المعلومة إلا لاحقاً. ولا يجوز في الاختبار إرجاعها بأثر رجعي إلى لحظة تشكّل Doji الأصلية.